Robot Trade: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการซื้อขายแบบอัตโนมัติสำหรับมือใหม่

September 10, 2021

ในโลกของการเทรดออนไลน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย จากที่เราเคยทำการเทรดแบบ Auction ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการเทรดแบบอัตโนมัติ (Robot trading) โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์

ตอนนี้โปรแกรมเทรดดิ้งในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นสามารถทำการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ การที่สถาบันการเงินจำนวนมากได้มีการใช้งาน Robot trade กันอย่างแพร่หลายนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และมันก็มีข้อดีอยู่หลายประการทั้งในด้านระเบียบในการส่งคำสั่งเทรดและการทำกำไร Robot trade จะไม่มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องในการซื้อขาย

Robots ไม่เพียงแต่สามารถบอกสัญญาณในการเทรดเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งคำสั่งเทรดแทนเทรดเดอร์ได้อีกด้วย มันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางกลยุทธ์ในการเทรดได้ตามต้องการ อีกทั้งมันยังติดตามความผันผวนของราคาและเหตุการณ์ต่างๆ ในตลาดด้วย

ทุกคนสามารถซื้อซอฟต์แวร์เทรดดิ้งมาใช้งานได้หรืออาจหาใช้งานได้ฟรีทางอินเทอร์เน็ต โดยสถาบันการเงินต่างๆ ก็มีใช้งานเช่นเดียวกันโดยที่ถือเป็นเรื่องที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ก่อนที่จะมีการเลือก Robots มาใช้งานก็จะต้องมีการทำวิจัยมาก่อนล่วงหน้าแล้ว และในคู่มือนี้เราจะดูวิธีการเลือกใช้งาน Robot trade และมาดูกันว่า Robot trade ตัวไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับมือใหม่

Exness

Exness เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเทรด เป็นโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมการเทรดฟอเร็กซ์, หุ้นและคริปโตที่ต่ำที่สุด อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็มของเรา

Robot trade ทำงานอย่างไร

วัตถุประสงค์ของ Trading robot คือ การที่สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทดสอบ Backtest ก่อนที่จะนำไปใช้จริง

ในตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นได้มากขึ้น Trading robots ช่วยทำให้การเทรดซื้อขายสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมันหมายความว่ามันสามารถช่วยเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเทรดมากพอ  อย่างไรก็ตามคุณต้องยังต้องตระหนักว่าการใช้ Robots ในการช่วยเทรดนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่มันก็ยังสามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงได้หากคุณใช้มันอย่างเหมาะสม

Trading Robot คืออะไร

Trading robot เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดหุ้นให้เป็นไปได้แบบอัตโนมัติ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกรวมอยู่ในเทรดดิ้งแพลตฟอร์มและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขบางประการโดยไม่มีการแทรกแซงของเทรดเดอร์เลย

ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ทำให้เราสามารถส่งคำสั่งซื้อและขายได้ด้วยอัลกอริทึมที่ถูกพัฒนามาอย่างดี ในบางครั้ง Trading robot ก็ถูกเรียกว่าเทรดดิ้งบอท (Trading bot), ออโต้เทรดเดอร์ (Autotrader) หรือ Expert Advisor (บนแพลตฟอร์ม Metatrader)                                                                                                    

Trading Robot ทำงานอย่างไร

Robots ก็มีการทำงานเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ซึ่งมันจะทำงานตามคำสั่งที่ถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมที่มีความแม่นยำสูง นักลงทุนสามารถสร้าง Trading robot แบบที่ไว้ใช้ตามกลยุทธ์การซื้อขายของเฉพาะแต่ละคนได้โดยการใช้ตัวอินดิเคเตอร์เชิงเทคนิค, เชิงปริมาณและเชิงพื้นฐาน

ฟันเฟืองกลไลของ Trading robot จึงเป็นเหมือนซอร์สโค้ดที่ทางโปรแกรมเมอร์บันทึกเงื่อนไขในการส่งคำสั่งซื้อไว้ พารามิเตอร์ที่นำมาพิจารณาอาจมีหลากหลาย อย่างเช่น

  • แนวโน้มตลาด
  • ข่าวเศรษฐกิจ
  • อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
  • การเคลื่อนไหวของราคา 
  • และปัจจัยอื่นๆ

โปรแกรมเหล่านี้จะตรวจสอบตลาดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นมันจึงช่วยให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสในการลงทุนที่ดีไป

Exness

Exness เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเทรด เป็นโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมการเทรดฟอเร็กซ์, หุ้นและคริปโตที่ต่ำที่สุด อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็มของเรา

มีปัจจัยอะไรบ้างในการพิจารณา Trading Robot

การจัดการความเสี่ยง, รูปแบบการซื้อขายและการทดสอบย้อนกลับหรือ Backtesting เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อคุณต้องการจะเลือกใช้ Robot

และเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Trading robot นี้จริงๆ ก็มีหลายปัจจัยที่คุณควรจะต้องพิจารณา มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรกันบ้าง 

ความน่าเชื่อถือของระบบ

ในความคิดเห็นของนักลงทุนที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานก็เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งการใช้งานของผู้ใช้สามารถสอดคล้องกันในเชิงบวกกับตัวบอทมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสามารถไว้วางใจการทำงานของหุ่นยนต์ได้มากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังต้องมีการทำบันทึกการทำงานของระบบเพื่อนำเข้ามาพิจารณาด้วย Trading robot ที่มีประวัติการทำงานที่ดีย่อมมักจะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า Autotrader ที่มีงานทำงานที่ดีแค่ในระยะสั้นเท่านั้น

และอย่างสุดท้าย คุณควรจะคำนึงถึงจำนวนเทรดเดอร์ที่มีการใช้งานหุ่นยนต์ด้วย บางแพลตฟอร์มเช่น Myfxbook คุณสามารถสมัครใช้งาน Robots และยังสามารถคัดลอกการเทรดได้ด้วย คุณจะสามารถดูจำนวนสมาชิกที่สมัครใช้งานกับ Robots แต่ละตัวหรือจำนวนเงินทุนทั้งหมดที่มีการจัดสรรให้กับมันเพื่อทำงานได้ด้วยบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ สมาชิกจำนวนมากได้พูดถึงความน่าเชื่อถือในการทำงานของ Robots นี้กันอย่างกว้างขวาง

Backtesting (การทดสอบย้อนกลับ)

Backtesting คือ ชุดการทดสอบที่ใช้กับกับหุ่นยนต์โดยการใช้ข้อมูลราคาในอดีตของตลาด ดังนั้นมันจึงช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ในตลาดต่างๆ ในอดีตได้

การทดสอบแบบย้อนกลับของ Trading robot จะสามารถให้รายละเอียดว่ามันจะทำงานอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และด้วยการทดสอบย้อนกลับนี้เราจะพบว่าจุดอ่อนของหุ่นยนต์คืออะไร ตัวอย่างเช่น เราจะพบว่าหุ่นยนต์สามารถทำกำไรได้อย่างดีเมื่อตลาดกำลังเป็นที่นิยม แต่เมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงการเทรด มันก็อาจจะทำให้เกิดการขาดทุน

ดังนั้นทางผู้พัฒนาหุ่นยนต์จึงสามารถเพิ่มคำสั่งหรือรหัสเพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์ทำการซื้อขายในตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่เท่านั้น การทดสอบย้อนหลังยังช่วยให้คุณทราบว่า Trading robot มีการทำงานอย่างไรกับความผันผวนของตลาด แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในอดีตก็ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอไป

ข้อจำกัดเรื่องของขนาดการส่งคำสั่ง

ในปัจจัยนี้คุณจำเป็นจะต้องดูว่าการนำหุ่นยนต์มาใช้งานนั้นมันจะเหมาะกับบัญชีเทรดดิ้งของคุณหรือไม่ มี Robot trade ออนไลน์จำนวนมากที่มีการใช้ระบบการเทรดแบบระบบ martingale หรือ grid trading

ในกลยุทธ์แบบนี้มักต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และถ้าหากคุณมีเงินทุนเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น มันก็อาจจะทำให้คุณเสียเงินทุนไปได้เกือบครึ่งหนึ่งของเงินทุนทั้งหมดที่คุณมีจากการซื้อขายเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่ขอแนะนำให้คุณใช้หุ่นยนต์ที่มีพื้นฐานการทำงานมาจาก Martingale นอกจากนี้คุณก็น่าจะชอบการเทรดแบบ Autotraders เพราะมันจะช่วยให้คุณกำหนดขนาดการเทรดได้ด้วยตัวของคุณเอง

Forward Testing(การทดสอบจริง): Demo Account Results(ผลลัพธ์จากการใช้บัญชีทดลอง)

แน่นอนว่าก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Trading robot ด้วยเงินจริงๆ คุณก็ควรจะต้องทำการทดสอบโดยใช้บัญชีทดลองก่อน คุณจะได้รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างไรในช่วงสภาวะตลาดจริงเนื่องจากว่าการทดสอบย้อนกลับหรือ Backtesting นั้นอาจจะยังไม่สามารถให้คุณเห็นภาพได้มากพอ ในขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการทดสอบจริงหรือ Forward testing การทดสอบนี้ไม่ได้เพียงแค่สามารถใช้ได้กับ Trading robot ได้เท่านั้น คุณสามารถใช้บัญชีทดลองในการทดสอบกลยุทธ์การเทรดใดๆ ก็ตามในสภาพตลาดจริงก่อนที่จะนำมาใช้จริงๆ

ข้อมูล Forex ย้อนหลังในอดีต

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการพัฒนาหุ่นยนต์ ทางเราใช้ข้อมูลราคาที่ผ่านมาในอดีตเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถซื้อขายได้จริง

สำหรับนักพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการซื้อขาย Forex ข้อมูล FX ที่มีคุณภาพสูงในอดีตถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก  และด้วยการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ การทำ Backtesting จะช่วยให้เราเข้าใจถึงศักยภาพของระบบการเทรดได้

ข้อมูลในอดีตคือการรวบรวมราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงและราคาต่ำของแท่งเทียนแต่ละแท่งในหน่วยเวลาที่กำหนดและตามช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ข้อมูลในอดีตของ EUR/USD ในหน่วยเวลา 30 นาทีระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2020 ซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถเทรดได้ในช่วงเวลานี้ จากนั้นเราก็จะสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของมันได้

คุณสามารถหาข้อมูล Forex ในอดีตทางออนไลน์ได้และโบรกเกอร์บางรายก็ยังมีข้อมูลเหล่านี้ให้แบบฟรีๆ ด้วย อย่างเช่นเว็บไซต์ Histdata.com ก็มีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับคู่สกุลเงินหลายคู่

ประเภทของ Trading Robot 

มีหุ่นยนต์อยู่หลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถหาเงินจากทางออนไลน์ได้

  1. Technical Analysis Robots(หุ่นยนต์วิเคราะห์ทางเทคนิค): หุ่นยนต์หมวดหมู่นี้จะทำการวิเคราะห์ราคาเพื่อจับทางรูปแบบของกราฟและการตั้งค่าตัวอินดิเคเตอร์ททางเทคนิค หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถรวมตัวอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและรูปแบบของกราฟเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเทรด
  1. Fundamental Analysis Robots(หุ่นยนต์วิเคราะห์พื้นฐาน): เป็นหุ่นยนต์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเหตุการณ์เศรษฐกิจแบบมหภาคกับตัวอินดิเคเตอร์ โดยสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือ News trading robot โดยราคาของตราสารสามารถผันผวนได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่มีการเผยแพร่ตัวเลขของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องมี EA ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่คุณจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นได้
  1. Quantitative Analysis Robots(หุ่นยนต์วิเคราะห์เชิงปริมาณ): หุ่นยนต์ประเภทนี้อาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อหาโอกาสและส่งคำสั่งซื้อออกไป โมเดลนี้เป็นนำการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้งานซึ่งเราก็มักจะพูดถึง Quant trading หรือการซื้อขายเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงทำให้เราสามารถกำหนดและใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กับความผันผวนของตราสารต่างๆ ได้
  1. Scalping Robots: หุ่นยนต์ประเภทนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาของตราสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการซื้อขาย
  1. Day Trading Robots: การซื้อขายระหว่างวันนั้นเป็นการเปิดคำสั่งเทรดและมันก็มักจะถูกปิดก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย หุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนามาเพื่อการซื้อขายระหว่างวัน นอกจากนี้ Day trading robots ยังทำงานร่วมกับการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน, เชิงเทคนิคหรือเชิงปริมาณด้วย

ข้อดีและข้อเสียของการใช้งาน Robots 

ระบบการเทรดแบบอัตโนมัตินั้นมีข้อดีหลายประการ แต่เราก็ยังไม่สามารถปล่อยให้มันทำงานเองได้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์การเทรดแบบอัตโนมัติได้ถือกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์มากมายที่หุ่นยนต์ทำให้แก่เรา แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ

ข้อดีของการเทรดด้วย Robot

  1. มีการประมวลผลที่รวดเร็ว: หุ่นยนต์สามารถทำการส่งคำสั่งซื้อได้เร็วกว่ามนุษย์มาก หากคุณทำการซื้อขายด้วยตัวของคุณเอง คุณก็จะต้องทำการปิดการซื้อขาย (ทำกำไรและหยุดการขาดทุน) ป้อนขนาดที่คุณต้องการทำการซื้อขายและตรวจสอบรายการทุกอย่างด้วยตัวของคุณเอง ในทางกลับกันตัวบอทนี้สามารถใช้พารามิเตอร์ทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์ก่อนเพื่อหาสัญญาณการซื้อขาย ความเร็วในการดำเนินการส่งคำสั่งซื้อถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเทรดเดอร์รายวันและนักค้ากำไร
  1. การเพิ่มสภาพคล่องในตลาด: โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมการซื้อขายแบบอัตโนมัติจะมีการทำงานมากกว่าตัวเทรดเดอร์ที่เป็นคนที่ทำการเทรดด้วยตนเอง มันหมายความว่าระบบอัตโนมัติจะมีจำนวนการส่งสั่งซื้อที่มากขึ้นและมันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดด้วย ตัวอย่างเช่น Robot trade ที่มีการส่งคำสั่งเทรดซื้อขายจำนวนมากต่อวัน ดังนั้นผู้ที่อยู่ในตลาดรายอื่นๆ จะสามารถจะบคู่คำสั่งซื้อและขายได้เร็วขึ้นด้วยการซื้อขายแบบอัตโนมัตินี้
  1. การใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ: Robot trade จะช่วยเวลาที่คุณเข้าไปทำธุรกรรมในตลาด รูปแบบการซื้อขายบางรูปแบบ เช่น การซื้อขายแบบรายวันและการค้ากำไรจะทำให้คุณต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาเพื่อดูสัญญาณการซื้อขายของตลาด แต่ถ้าหากคุณมีกลยุทธ์การเทรดทำกำไรที่ดี คุณก็สามารถจัดการให้การเทรดเป็นไปได้แบบอัตโนมัติซึ่งมันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาไปได้มากทีเดียว 
  1. มีการวิเคราะห์ตลอด 24/5: เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะติดตามตลาดทั้งวันทั้งคืนและบางครั้งคุณก็อาจจะพลาดโอกาสไปบ้าง แต่ว่า Robot trade จะเป็นผู้ช่วยคอยจับตาดูตลาดให้คุณตลอดเวลา สิ่งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาด Forex ที่มีการทำงานบริการตลอด 24 ชั่วโมงในตลอด 5 วันต่อสัปดาห์
  1. ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรด: เทรดเดอร์หลายคนยอมรับว่าอารมณ์ถือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากที่สุดในการเทรด และมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทรดเดอร์อาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการเทรดไปหลังจากที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้มากหรือเกิดการขาดทุน ข้อดีของ Robot trade ก็คือการที่มันสามารถทำตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทุกๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้ EA จะช่วยป้องกันไม่ให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเทรด
  1. ข้อผิดพลาดน้อยลง: เห็นได้ชัดว่ามือใหม่มักจะทำพลาดในขั้นตอนแรกๆ ตัวอย่างเช่น เราสามารถรายงานตัวเทรดดิ้งแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเปิดคำสั่งซื้อขายที่มีปริมาณจำนวนที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนเสียหายจำนวนมากกว่าที่คาดคิดได้ แต่ด้วยการทำงานของ EA นี้คุณสามารถกำหนดปริมาณการทำกำไรและการตัดหยุดการขาดทุนตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้ สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดได้มาก

ข้อเสียของการเทรดด้วย Robot

ถึงแม้เราจะเห็นได้ว่า Robot trade นั้นมีประโยชน์อยู่มากมายก็ตาม แต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู้บ้างบางประการ จากการศึกษาเทรดเดอร์ที่ใช้งาน Robot trade ได้แสดงให้เห็นข้อด้อยดังต่อไปนี้:

  1. การควบคุมหุ่นยนต์: แม้ว่าคุณได้ใช้หุ่นยนต์เป็นตัวควบคุมตลาดแทนแล้วก็ตามแต่คุณก็ควรที่จะจับตาดูมันบ้าง เนื่องจากโปรแกรมอาจจะเกิดปัญหา ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ได้เช่น เซิร์ฟเวอร์เกิดล่มหรืออินเทอร์เน็ตขาดการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจประสบกับข้อบกพร่องที่อาจนำไปสู่การสูญเสียขาดทุนได้
  1. Flash Crashes: ระบบล่มกะทันหันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่มากในตลาดหุ้น ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้ราคาของตราสารต่างๆ เกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอาจส่งผลให้การดำเนินการส่งคำสั่งซื้อต่างๆ จำนวนมากเกิดความล่าช้าได้ ในช่วงที่ระบบเกิดการขัดข้องนี้จะทำให้ Robot trade หยุดทำงานได้ และอันที่จริงแล้ว Coding bugs เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดเกิดการล่ม

การเกิดการล่มของตลาดครั้งใหญ่ที่สุด most notable flash crashes เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 ขณะที่ตอนนั้นกำลังมีการทำธุรกรรมอยู่มากกว่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ New York Stock Exchange และในอีก 15 นาทีต่อมาหลังจากที่เกิดการล่มนี้ก็ทำให้ดัชนี Dow Jones ได้ร่วงลงไปมากกว่า 1,000 จุดก่อนที่จะกลับสู่ระดับเดิมก่อนเกิดการล่มนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนในตลาดเอง แต่ก็ยังไม่มีใครที่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการล่มในครั้งนี้ได้

Robot Trade Scams 

การโกงที่พบบ่อยที่สุดก็คือ Telegram trading signals โดยตัวบอทบางตัวอาจดูน่าเชื่อถือ แต่ที่จริงแล้วมันถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงทีเดียว

ในโลกของการเทรดออนไลน์นี้ได้ทำให้มีผู้ไม่หวังดีจำนวนมากมาเข้าในตลาดเพื่อที่จะทำการหลอกให้เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากยอมลงทุนด้วย โดยนักต้มตุ๋นเหล่านี้ได้มุ่งเป้าไปที่เหล่าเทรดเดอร์มือใหม่และทำการหากำไรจากความไร้เดียงสาของพวกเขา

Trading Signals Scam

บนอินเทอร์เน็ตนี้มีบริการ Trading signal อยู่หลายพันรายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบ Telegram ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากไม่เคยมีประวัติการซื้อขายที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเข้าร่วมกลุ่มและทำการจ่ายเงิน คุณก็ควรถามพวกเขาเกี่ยวกับประวัติการเทรดในช่วงหลายเดือนหน้านี้ก่อน

Grid Trading Robots

Grid trading คือการส่งคำสั่งเทรดจำนวนหลายครั้งในช่วงที่ราคาไม่มีความผันผวนมากนัก โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายในระบบนี้จะไม่มีจุด Stoploss หรือจุดตัดขาดทุนโดยจะมีแต่จุด Take profit หรือจุดทำกำไรเท่านั้น การซื้อขายแบบนี้จะขึ้นอยู่กับ “ความหวัง” ที่แม้ว่าตลาดจะไม่ได้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็น แต่ในไม่ช้าราคาก็จะสามารถกลับมาทำกำไรได้ในที่สุด

ปัญหาคือราคาสามารถเคลื่อนตัวไปในทิศทางสวนกับที่เราต้องการ และมันทำให้มาร์จินของคุณไม่เพียงพอที่จะสามารถรักษาคำสั่งเทรดไปได้อีก และในที่สุดทางโบรกเกอร์ก็จะต้องปิดคำสั่งเทรดนี้ของคุณลงไป ในระบบ Grid trading นี้คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดาย โดยในประวัติการซื้อขาย คุณก็จะเห็นเฉพาะการเทรดที่ได้กำไรเท่านั้นเนื่องจากคำสั่งเทรดที่เป็นสีแดงหรือที่ขาดทุนนั้นจะไม่ได้ถูกปิดโดยตัวหุ่นยนต์เอง นอกจากนี้คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างมาร์จิ้นที่คุณมีและยอดคงเหลือในบัญชี

เราไม่แนะนำให้คุณสมัครใช้บริการการคัดลอกการซื้อขายโดยใช้หุ่นยนต์ดังกล่าว เนื่องจากเราคิดว่า Grid trading ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ยั่งยืนนัก

มีบริการ Robot เมื่อสร้างบัญชีเทรด

กูรูบางคนได้เสนอที่จะให้ Trading robot แบบฟรีๆ หากคุณสร้างบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์ที่พวกเขาแนะนำ ซึ่งมันมักจะเป็นสิ่งล่อใจที่จะให้คุณเปิดบัญชีกับลิงค์ของพวกเขาและทำให้พวกเขาได้ค่าคอมมิชชั่น Trading robot ที่มีให้บริการแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่

จำนวนการเทรดสูง

สถาบันการเงินจะใช้ Robot ที่มีความซับซ้อนมากกว่าพวก MT4 โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้สามารถส่งคำสั่งเทรดได้หลายพันรายการต่อวัน

การเทรดที่มีความถี่สูงนี้เริ่มค่อยๆ ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดหุ้นต่างๆ ทั่วโลก แนวการเทรดนี้อาศัยการส่งคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากตามอัลกอริทึมที่ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างดี การเทรดที่มีความถี่สูงมักถูกใช้โดยสถาบันการเงินและต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามบางบริษัทได้เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับเทรดเดอร์แต่ละราย Trading robot ที่มีความถี่ในการเทรดสูงนี้เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนที่สุดในอุตสาหกรรม

จุดมุ่งหมายของการเทรดที่มีความถี่สูงคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดขนาดเล็กเพื่อทำกำไรเพียงเล็กน้อยในแต่ละคำสั่งเทรด การคำนวณกำไรจากการใช้คำสั่งเทรดจำนวนกว่าหลายพันรายการในหนึ่งเซสชั่นการเทรดนี้สามารถสร้างกำไรได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น Robot trade ที่มีความถี่ในการเทรดสูงจึงต้องมีความรวดเร็วมากเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ราคาซื้อหรือขายที่ดีที่สุดในตลาด

Robot Trade ที่ดีที่สุด 5 อันดับสำหรับมือใหม่

บนออนไลน์นี้มีบริการการเทรดโดย Robots อยู่จำนวนมากมาย บางแห่งก็มีชื่อเสียงที่ดีและบางแห่งก็มีความน่าเชื่อถือ

FXMasterBot

Robit trading FXMasterBot

FXMasterBot ใช้อัลกอริธึมเพื่อการเทรดขั้นสูงที่พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมสามารถปรับแต่งได้สูงเนื่องจากเครื่องมือและการติดตั้งค่าภายในตัวมากมาย

การปรับแต่งที่ทาง FXMasterBot ให้บริการนั้นแทบจะหาไม่ได้จากซอฟต์แวร์ที่ไหนในโลกของ Forex อีกแล้ว นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้กับเทรดเดอร์ได้ทำการเทรดด้วยตนเองด้วย  เมื่อเปิดใช้งานการเทรดแบบอัตโนมัติ FXMasterBot จะส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดให้คุณ แต่เมื่อคุณทำการซื้อขายด้วยตนเอง ตัวโปรแกรมจะส่งสัญญาณให้คุณทราบว่าคุณดำเนินการได้หรือไม่

เนื่องจากตัวพารามิเตอร์นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ เทรดเดอร์สามารถตั้งค่า Stop Loss หรือทำกำไรและจำนวนเงินที่จะลงทุนได้อย่างง่ายดาย สำหรับสัญญาณการซื้อขายของแต่ละแอปพลิเคชันนั้นก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและการขายทำกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับในหนึ่งเซสชั่น

Algo Signals

Robot trading Algo Signals

Algo Signals ใช้อัลกอริธึมขั้นสูงที่ทำการค้นหาสัญญาณการซื้อขายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้จากสภาวะของตลาดที่แตกต่างกันไป

จากความคิดเห็นของผู้ใช้บางคน Robot ตัวนี้มีอัตราความสำเร็จประมาณ 70% และสามารถส่งสัญญาณได้มากถึง 100 สัญญาณต่อวัน และด้วยประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย 2% ต่อวันแบบนี้ทำให้บริการนี้จึงช่วยจัดการความเสี่ยงได้อย่างดี

Algo Signals ได้รวม Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้ระบบสามารถปรับกลยุทธ์ได้ตามความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้ใช้งานยังสามารถทดสอบโปรแกรมนี้ในบัญชีทดลองก่อนได้ด้วย

eToro

Robot trading eToro

มันไม่ถือว่าเป็น Trading robot แต่การมีระบบคัดลอกการเทรดของแพลตฟอร์ม eToro ช่วยให้ใช้การเทรดเป็นไปได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งเหมือนกันกับเช่นฃโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทาง eToro ช่วยให้คุณสามารถดูความคิดเห็นและการอัปเดตจากผู้ใช้ที่คุณติดตาม คุณเพียงแค่ต้องหาเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มและทำการติดตามพวกเขาไป

หลังจากที่ติดตามเทรดเดอร์คนอื่นๆ บน eToro แล้วคุณก็จะได้เปิดคำสั่งเทรดโดยอัตโนมัติเข้าไปในบัญชีเทรดของคุณ คุณสามารถจะเลือกใช้เฉพาะสัญญาณการเทรดที่คุณต้องการก็ได้เองก็ได้ นอกจากนี้คุณอาจได้รับเคล็ดลับและบทความจากพวกเขาด้วย

ข้อดีของ eToro คือคุณสามารถยื่นเสนอสัญญาณการเทรดของคุณเองให้กับนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อยได้ด้วยตัวคุณเอง

Vader Robot

Robot trading Vader

Forex Vader robot ใช้นวคิดของ Fibonacci retracements  ตัวอินดิเคเตอร์ Fibonacci นี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในการกำหนดจุดเปลี่ยนของตลาด ระดับของ Fibonacciมยังใช้เพื่อค้นหาแนวรับและแนวต้านด้วย  ทาง Vader นี้ไม่ได้ใช้ตัวอินดิเคเตอร์แบบพื้นฐาน แต่เป็นการใช้งานเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

Vader สามารถใช้ได้กับคู่สกุลเงินมากกว่า 20 คู่ และจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์นี้ก็มีเทรดเดอร์ Forex มากกว่า 1,000 รายที่ใช้ Robot นี้ในการเทรด ซึ่งในโปรแกรมก็มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงรวมอยู่ด้วย

คุณสามารถใช้ EA นี้ในบัญชีทดลองก่อนด้วย และเมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วคุณก็จะได้รับการอัปเดตโปรแกรมฟรี

Hamster Scalping

Robot trading Hamster Scalping

scalping robot นี้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนต่ำของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาของฝั่งเอเชีย ซึ่งมันใช้ได้กับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD Robot ตัวนี้ใช้อินดิเคเตอร์ RSI และ ATR เป็นหลักเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเทรด

จากบทวิจารณ์มากกว่า 542 รายการและการแสดงความคิดเห็นกว่า 20,000 รายการในตลาด MQL5 มันจึงเป็นที่ชี้ชัดแล้วว่า EA นี้ได้รับความนิยมอย่างมาก Robot ตัวนี้ถูกพัฒนาโดย Ramil Minniakhmetov โปรแกรมเมอร์ชาวรัสเซีย  อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากมายเกี่ยวกับการใช้ตัวอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค และเราพบว่า EA ตัวนี้ได้เลี่ยงการเทรดในช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศข่าวทางเศรษฐกิจซึ่งนี้ถือเป็นความคิดที่ดี

สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ EA ตัวนี้คือมันไม่ได้เหมือนกับระบบการเทรดแบบ Grid หรือแบบ Martingale ดังนั้นจึงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ทางฝั่งผู้พัฒนาก็ได้แนะนำให้เริ่มเทรดด้วยการฝากเงินขั้นต่ำเพียง $100(~฿3,000) 

สร้าง Forex Trading Robot ได้อย่างไร

เราจะต้องขอบคุณที่วันนี้เรามีเครื่องมือต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจนทำให้เราสามารถสร้าง Robot ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเอง และคุณยังสามารถจ้าง Freelance developer เองก็ได้หากต้องการใช้กลยุทธ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น


MT4 เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกใช้งานมากที่สุดในการสร้าง Trading robot ภาษาโปรแกรมของ MQL4 นั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีชุมชนนักพัฒนาที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ และหากคุณไม่มีเวลาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทั้งหมดเอง แต่หากคุณต้องการที่จะใช้การเทรดแบบอัตโนมัติ คุณก็สามารถจ้างฟรีแลนซ์ได้

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณสร้างบอทโดยไม่ต้องใช้การเขียนโค้ด โดยหนึ่งในนั้นคือ Visual Strategy Builder จาก MetaQuotes และ EA Builder Pro เครื่องมือเหล่านี้ช่วยทำให้สามารถเทรดแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายๆ

Robot trading สร้าง Forex Trading Robot ได้อย่างไร

การติดตั้ง Robot บน MT4

บนตลาด Metatrader 4 นี้มี Robot ให้คุณได้เลือกใช้งานมากมายกว่าร้อยตัวทั้งแบบที่มีค่าใช้จ่ายและแบบฟรี

บน MT4 คุณสามารถเพิ่ม Trading robot ได้จากแท็บ “ Market” ที่ด้านล่างของแพลตฟอร์ม โดยมันจะมี EAs ให้กับผู้ใช้งานของ Metatrader 4

Robot trading การติดตั้ง Robot บน MT4

หากต้องการเพิ่ม EA ที่คุณสร้างขึ้นเองหรือซื้อทางอินเทอร์เน็ตให้ไปที่แท็บ “File” จากนั้น “Open Folder”

การติดตั้ง Robot บน MT4 ต่อ

จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ “MQL4” และ “Experts”

Robot บน MT4 ต่อ
Robot Trading MT4 ต่อ3

จากนั้นคุณก็จะมีรายการ EAs ที่คุณเป็นคนกำหนดเองได้มากมาย และในการเพิ่ม EA ใหม่นั้น คุณจะต้องคัดลอกไฟล์ mq4 หรือ ex4 ลงในโฟลเดอร์“ Expert”

จากนั้นให้คุณรีเฟรชหน้าต่าง“ Navigator” บน MT4 เพื่อแสดง EA ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

Trading Robot บน MT4 ต่อ

ในตอนนี้คุณต้องเพิ่มมันลงไปในกราฟที่คุณเลือกโดยดับเบิลคลิกที่ Robot หน้าต่างที่โชว์ขึ้นมาจะให้คุณใส่ค่าพารามิเตอร์ จากนั้นก็กำหนดค่าและตรวจสอบความถูกต้อง

Trading Robot บน MT4

Exness

Exness เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเทรด เป็นโบรกเกอร์ที่มีค่าธรรมเนียมการเทรดฟอเร็กซ์, หุ้นและคริปโตที่ต่ำที่สุด อ่านรีวิว Exness ฉบับเต็มของเรา

สรุป 

EAs ทำให้การเทรดผ่านออนไลน์นั้นสามารถถูกใช้งานได้มากขึ้น นอกจากการคัดลอกการเทรดแล้วมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตนเองได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ด อีกทั้งยังมีเครื่องมือมากมายในสร้าง Robot ที่ไม่ต้องอาศัยการเขียนโค้ดเลย และหากคุณต้องการใช้กลยุทธ์ขั้นสูงขึ้น คุณก็สามารถทำได้โดยใช้ Scripting languages 

วิธีที่เร็วที่สุดในการใช้งาน Robot ก็คือมากจากการซื้อจากตลาดหรือเว็บไซต์ที่มีให้บริการ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของ EA ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือด้วย

คำถามที่พบบ่อย

Robot trade น่าเชื่อถือหรือไม่

Robot แต่ละตัวนั้นถูกสร้างและออกแบบมาไม่เหมือนกัน หากคุณต้องการหา EA ที่มีความน่าเชื่อถือ คุณก็ควรจะอ่านคำแนะนำของเราว่า Robot ที่ดีนั้นเป็นอย่างไรและมีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงเพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพได้ด้วย

ใครที่ต้องใช้ Robot บ้าง

เทรดเดอร์ทุกคนในตลาดสามารถใช้งาน Robot ได้ บางคนก็ใช้มันเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการเทรด ในขณะที่บางคนก็ใช้มันเพราะพวกเขาไม่มีเวลาเทรดด้วยตัวเอง

Robot trade ราคาเท่าไหร่

ราคาของหุ่นยนต์นั้นแตกต่างกันออกไปและ EAs บางตัวก็สามารถใช้งานได้แบบฟรีๆ เมื่อเราพูดถึงเรื่องของเงินที่ต้องใช้ในการซื้อขาย โดยส่วนใหญ่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวแพลตฟอร์ม ในบางแพลตฟอร์มนั้นแค่คุณฝากเงินเข้าไปเพียง €100(~฿3,600) คุณก็สามารถใช้งานได้แล้ว

จะหาสัญญาณการซื้อขายที่ดีได้อย่างไร

คุณสามารถหาสัญญาณการซื้อขายได้โดยหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เราสามารถใช้หุ่นยนต์กับ Cryptocurrencies ได้ไหม

คุณสามารถใช้หุ่นยนต์ในการเทรดทั้ง Cryptocurrencies และตราสารทางการเงินอื่นๆ ได้

Trading.in.th
Logo
Enable registration in settings - general