Robot Trade: คู่มือการซื้อขายแบบอัตโนมัติ สำหรับมือใหม่

ในโลกของการเทรดออนไลน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย จากที่เราเคยทำการเทรดแบบ Auction ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการเทรดแบบอัตโนมัติ (Robot trading) โดยผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์

ตอนนี้โปรแกรมเทรดดิ้งในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นสามารถทำการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ การที่สถาบันการเงินจำนวนมากได้มีการใช้งาน Robot trade กันอย่างแพร่หลายนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และมันก็มีข้อดีอยู่หลายประการทั้งในด้านระเบียบในการส่งคำสั่งเทรดและการทำกำไร Robot trade จะไม่มีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องในการซื้อขาย

Robots ไม่เพียงแต่สามารถบอกสัญญาณในการเทรดเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งคำสั่งเทรดแทนเทรดเดอร์ได้อีกด้วย มันจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางกลยุทธ์ในการเทรดได้ตามต้องการ อีกทั้งมันยังติดตามความผันผวนของราคาและเหตุการณ์ต่างๆ ในตลาดด้วย

ทุกคนสามารถซื้อซอฟต์แวร์เทรดดิ้งมาใช้งานได้หรืออาจหาใช้งานได้ฟรีทางอินเทอร์เน็ต โดยสถาบันการเงินต่างๆ ก็มีใช้งานเช่นเดียวกันโดยที่ถือเป็นเรื่องที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ก่อนที่จะมีการเลือก Robots มาใช้งานก็จะต้องมีการทำวิจัยมาก่อนล่วงหน้าแล้ว และในคู่มือนี้เราจะดูวิธีการเลือกใช้งาน Robot trade และมาดูกันว่า Robot trade ตัวไหนที่เหมาะที่สุดสำหรับมือใหม่

Robot trade ทำงานอย่างไร

วัตถุประสงค์ของ Trading robot คือ การที่สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อทดสอบ Backtest ก่อนที่จะนำไปใช้จริง

ในตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงตลาดหุ้นได้มากขึ้น Trading robots ช่วยทำให้การเทรดซื้อขายสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมันหมายความว่ามันสามารถช่วยเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเทรดมากพอ  อย่างไรก็ตามคุณต้องยังต้องตระหนักว่าการใช้ Robots ในการช่วยเทรดนี้ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่มันก็ยังสามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงได้หากคุณใช้มันอย่างเหมาะสม

Trading Robot คืออะไร

Trading robot เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดหุ้นให้เป็นไปได้แบบอัตโนมัติ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกรวมอยู่ในเทรดดิ้งแพลตฟอร์มและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขบางประการโดยไม่มีการแทรกแซงของเทรดเดอร์เลย

ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ทำให้เราสามารถส่งคำสั่งซื้อและขายได้ด้วยอัลกอริทึมที่ถูกพัฒนามาอย่างดี ในบางครั้ง Trading robot ก็ถูกเรียกว่าเทรดดิ้งบอท (Trading bot), ออโต้เทรดเดอร์ (Autotrader) หรือ Expert Advisor (บนแพลตฟอร์ม Metatrader)                                                                                                    

Trading Robot ทำงานอย่างไร

Robots ก็มีการทำงานเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ซึ่งมันจะทำงานตามคำสั่งที่ถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมที่มีความแม่นยำสูง นักลงทุนสามารถสร้าง Trading robot แบบที่ไว้ใช้ตามกลยุทธ์การซื้อขายของเฉพาะแต่ละคนได้โดยการใช้ตัวอินดิเคเตอร์เชิงเทคนิค, เชิงปริมาณและเชิงพื้นฐาน

ฟันเฟืองกลไลของ Trading robot จึงเป็นเหมือนซอร์สโค้ดที่ทางโปรแกรมเมอร์บันทึกเงื่อนไขในการส่งคำสั่งซื้อไว้ พารามิเตอร์ที่นำมาพิจารณาอาจมีหลากหลาย อย่างเช่น

• แนวโน้มตลาด
• ข่าวเศรษฐกิจ
• อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
• การเคลื่อนไหวของราคา 
• และปัจจัยอื่นๆ

โปรแกรมเหล่านี้จะตรวจสอบตลาดตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นมันจึงช่วยให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสในการลงทุนที่ดีไป

มีปัจจัยอะไรบ้างในการพิจารณา Trading Robot

การจัดการความเสี่ยง, รูปแบบการซื้อขายและการทดสอบย้อนกลับหรือ Backtesting เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อคุณต้องการจะเลือกใช้ Robot

และเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Trading robot นี้จริงๆ ก็มีหลายปัจจัยที่คุณควรจะต้องพิจารณา มาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรกันบ้าง 

ความน่าเชื่อถือของระบบ

ในความคิดเห็นของนักลงทุนที่มีการนำหุ่นยนต์มาใช้งานก็เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งการใช้งานของผู้ใช้สามารถสอดคล้องกันในเชิงบวกกับตัวบอทมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสามารถไว้วางใจการทำงานของหุ่นยนต์ได้มากขึ้นเท่านั้น

นอกจากนี้ยังต้องมีการทำบันทึกการทำงานของระบบเพื่อนำเข้ามาพิจารณาด้วย Trading robot ที่มีประวัติการทำงานที่ดีย่อมมักจะได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า Autotrader ที่มีงานทำงานที่ดีแค่ในระยะสั้นเท่านั้น

และอย่างสุดท้าย คุณควรจะคำนึงถึงจำนวนเทรดเดอร์ที่มีการใช้งานหุ่นยนต์ด้วย บางแพลตฟอร์มเช่น Myfxbook คุณสามารถสมัครใช้งาน Robots และยังสามารถคัดลอกการเทรดได้ด้วย คุณจะสามารถดูจำนวนสมาชิกที่สมัครใช้งานกับ Robots แต่ละตัวหรือจำนวนเงินทุนทั้งหมดที่มีการจัดสรรให้กับมันเพื่อทำงานได้ด้วยบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ สมาชิกจำนวนมากได้พูดถึงความน่าเชื่อถือในการทำงานของ Robots นี้กันอย่างกว้างขวาง

Backtesting (การทดสอบย้อนกลับ)

Backtesting คือ ชุดการทดสอบที่ใช้กับกับหุ่นยนต์โดยการใช้ข้อมูลราคาในอดีตของตลาด ดังนั้นมันจึงช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ในตลาดต่างๆ ในอดีตได้

การทดสอบแบบย้อนกลับของ Trading robot จะสามารถให้รายละเอียดว่ามันจะทำงานอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และด้วยการทดสอบย้อนกลับนี้เราจะพบว่าจุดอ่อนของหุ่นยนต์คืออะไร ตัวอย่างเช่น เราจะพบว่าหุ่นยนต์สามารถทำกำไรได้อย่างดีเมื่อตลาดกำลังเป็นที่นิยม แต่เมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงการเทรด มันก็อาจจะทำให้เกิดการขาดทุน

ดังนั้นทางผู้พัฒนาหุ่นยนต์จึงสามารถเพิ่มคำสั่งหรือรหัสเพื่อควบคุมให้หุ่นยนต์ทำการซื้อขายในตลาดที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่เท่านั้น การทดสอบย้อนหลังยังช่วยให้คุณทราบว่า Trading robot มีการทำงานอย่างไรกับความผันผวนของตลาด แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานในอดีตก็ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอไป

ข้อจำกัดเรื่องของขนาดการส่งคำสั่ง

ในปัจจัยนี้คุณจำเป็นจะต้องดูว่าการนำหุ่นยนต์มาใช้งานนั้นมันจะเหมาะกับบัญชีเทรดดิ้งของคุณหรือไม่ มี Robot trade ออนไลน์จำนวนมากที่มีการใช้ระบบการเทรดแบบระบบ martingale หรือ grid trading

ในกลยุทธ์แบบนี้มักต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก และถ้าหากคุณมีเงินทุนเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น มันก็อาจจะทำให้คุณเสียเงินทุนไปได้เกือบครึ่งหนึ่งของเงินทุนทั้งหมดที่คุณมีจากการซื้อขายเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่ขอแนะนำให้คุณใช้หุ่นยนต์ที่มีพื้นฐานการทำงานมาจาก Martingale นอกจากนี้คุณก็น่าจะชอบการเทรดแบบ Autotraders เพราะมันจะช่วยให้คุณกำหนดขนาดการเทรดได้ด้วยตัวของคุณเอง

Forward Testing(การทดสอบจริง): Demo Account Results(ผลลัพธ์จากการใช้บัญชีทดลอง)

แน่นอนว่าก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Trading robot ด้วยเงินจริงๆ คุณก็ควรจะต้องทำการทดสอบโดยใช้บัญชีทดลองก่อน คุณจะได้รู้ว่ามันมีประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างไรในช่วงสภาวะตลาดจริงเนื่องจากว่าการทดสอบย้อนกลับหรือ Backtesting นั้นอาจจะยังไม่สามารถให้คุณเห็นภาพได้มากพอ ในขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการทดสอบจริงหรือ Forward testing การทดสอบนี้ไม่ได้เพียงแค่สามารถใช้ได้กับ Trading robot ได้เท่านั้น คุณสามารถใช้บัญชีทดลองในการทดสอบกลยุทธ์การเทรดใดๆ ก็ตามในสภาพตลาดจริงก่อนที่จะนำมาใช้จริงๆ

ข้อมูล Forex ย้อนหลังในอดีต

เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการพัฒนาหุ่นยนต์ ทางเราใช้ข้อมูลราคาที่ผ่านมาในอดีตเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถซื้อขายได้จริง

สำหรับนักพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการซื้อขาย Forex ข้อมูล FX ที่มีคุณภาพสูงในอดีตถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก  และด้วยการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ การทำ Backtesting จะช่วยให้เราเข้าใจถึงศักยภาพของระบบการเทรดได้

ข้อมูลในอดีตคือการรวบรวมราคาเปิด, ราคาปิด, ราคาสูงและราคาต่ำของแท่งเทียนแต่ละแท่งในหน่วยเวลาที่กำหนดและตามช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ข้อมูลในอดีตของ EUR/USD ในหน่วยเวลา 30 นาทีระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2020 ซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถเทรดได้ในช่วงเวลานี้ จากนั้นเราก็จะสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของมันได้

คุณสามารถหาข้อมูล Forex ในอดีตทางออนไลน์ได้และโบรกเกอร์บางรายก็ยังมีข้อมูลเหล่านี้ให้แบบฟรีๆ ด้วย อย่างเช่นเว็บไซต์ Histdata.com ก็มีข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับคู่สกุลเงินหลายคู่

ประเภทของ Trading Robot 

มีหุ่นยนต์อยู่หลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถหาเงินจากทางออนไลน์ได้

1. Technical Analysis Robots(หุ่นยนต์วิเคราะห์ทางเทคนิค): หุ่นยนต์หมวดหมู่นี้จะทำการวิเคราะห์ราคาเพื่อจับทางรูปแบบของกราฟและการตั้งค่าตัวอินดิเคเตอร์ททางเทคนิค หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถรวมตัวอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและรูปแบบของกราฟเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเทรด

2. Fundamental Analysis Robots(หุ่นยนต์วิเคราะห์พื้นฐาน): เป็นหุ่นยนต์ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเหตุการณ์เศรษฐกิจแบบมหภาคกับตัวอินดิเคเตอร์ โดยสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือ News trading robot โดยราคาของตราสารสามารถผันผวนได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่มีการเผยแพร่ตัวเลขของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องมี EA ที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่คุณจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นได้

3. Quantitative Analysis Robots(หุ่นยนต์วิเคราะห์เชิงปริมาณ): หุ่นยนต์ประเภทนี้อาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อหาโอกาสและส่งคำสั่งซื้อออกไป โมเดลนี้เป็นนำการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้งานซึ่งเราก็มักจะพูดถึง Quant trading หรือการซื้อขายเชิงปริมาณ ดังนั้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณจึงทำให้เราสามารถกำหนดและใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ กับความผันผวนของตราสารต่างๆ ได้

4. Scalping Robots: หุ่นยนต์ประเภทนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในราคาของตราสารที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการซื้อขาย

5. Day Trading Robots: การซื้อขายระหว่างวันนั้นเป็นการเปิดคำสั่งเทรดและมันก็มักจะถูกปิดก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาการซื้อขาย หุ่นยนต์ส่วนใหญ่จะได้รับการพัฒนามาเพื่อการซื้อขายระหว่างวัน นอกจากนี้ Day trading robots ยังทำงานร่วมกับการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน, เชิงเทคนิคหรือเชิงปริมาณด้วย

ข้อดีและข้อเสียของการใช้งาน Robots 

ระบบการเทรดแบบอัตโนมัตินั้นมีข้อดีหลายประการ แต่เราก็ยังไม่สามารถปล่อยให้มันทำงานเองได้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์การเทรดแบบอัตโนมัติได้ถือกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์มากมายที่หุ่นยนต์ทำให้แก่เรา แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ

ข้อดีของการเทรดด้วย Robot

1. มีการประมวลผลที่รวดเร็ว: หุ่นยนต์สามารถทำการส่งคำสั่งซื้อได้เร็วกว่ามนุษย์มาก หากคุณทำการซื้อขายด้วยตัวของคุณเอง คุณก็จะต้องทำการปิดการซื้อขาย (ทำกำไรและหยุดการขาดทุน) ป้อนขนาดที่คุณต้องการทำการซื้อขายและตรวจสอบรายการทุกอย่างด้วยตัวของคุณเอง ในทางกลับกันตัวบอทนี้สามารถใช้พารามิเตอร์ทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์ก่อนเพื่อหาสัญญาณการซื้อขาย ความเร็วในการดำเนินการส่งคำสั่งซื้อถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเทรดเดอร์รายวันและนักค้ากำไร

2. การเพิ่มสภาพคล่องในตลาด: โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมการซื้อขายแบบอัตโนมัติจะมีการทำงานมากกว่าตัวเทรดเดอร์ที่เป็นคนที่ทำการเทรดด้วยตนเอง มันหมายความว่าระบบอัตโนมัติจะมีจำนวนการส่งสั่งซื้อที่มากขึ้นและมันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดด้วย ตัวอย่างเช่น Robot trade ที่มีการส่งคำสั่งเทรดซื้อขายจำนวนมากต่อวัน ดังนั้นผู้ที่อยู่ในตลาดรายอื่นๆ จะสามารถจะบคู่คำสั่งซื้อและขายได้เร็วขึ้นด้วยการซื้อขายแบบอัตโนมัตินี้

3. การใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ: Robot trade จะช่วยเวลาที่คุณเข้าไปทำธุรกรรมในตลาด รูปแบบการซื้อขายบางรูปแบบ เช่น การซื้อขายแบบรายวันและการค้ากำไรจะทำให้คุณต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลาเพื่อดูสัญญาณการซื้อขายของตลาด แต่ถ้าหากคุณมีกลยุทธ์การเทรดทำกำไรที่ดี คุณก็สามารถจัดการให้การเทรดเป็นไปได้แบบอัตโนมัติซึ่งมันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาไปได้มากทีเดียว 

4. มีการวิเคราะห์ตลอด 24/5: เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะติดตามตลาดทั้งวันทั้งคืนและบางครั้งคุณก็อาจจะพลาดโอกาสไปบ้าง แต่ว่า Robot trade จะเป็นผู้ช่วยคอยจับตาดูตลาดให้คุณตลอดเวลา สิ่งนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาด Forex ที่มีการทำงานบริการตลอด 24 ชั่วโมงในตลอด 5 วันต่อสัปดาห์

5. ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรด: เทรดเดอร์หลายคนยอมรับว่าอารมณ์ถือเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากที่สุดในการเทรด และมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทรดเดอร์อาจจะเปลี่ยนแปลงแผนการเทรดไปหลังจากที่พวกเขาสามารถทำกำไรได้มากหรือเกิดการขาดทุน ข้อดีของ Robot trade ก็คือการที่มันสามารถทำตามแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทุกๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การใช้ EA จะช่วยป้องกันไม่ให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเทรด

6. ข้อผิดพลาดน้อยลง: เห็นได้ชัดว่ามือใหม่มักจะทำพลาดในขั้นตอนแรกๆ ตัวอย่างเช่น เราสามารถรายงานตัวเทรดดิ้งแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเปิดคำสั่งซื้อขายที่มีปริมาณจำนวนที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนเสียหายจำนวนมากกว่าที่คาดคิดได้ แต่ด้วยการทำงานของ EA นี้คุณสามารถกำหนดปริมาณการทำกำไรและการตัดหยุดการขาดทุนตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้ สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดได้มาก

ข้อเสียของการเทรดด้วย Robot

ถึงแม้เราจะเห็นได้ว่า Robot trade นั้นมีประโยชน์อยู่มากมายก็ตาม แต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู้บ้างบางประการ จากการศึกษาเทรดเดอร์ที่ใช้งาน Robot trade ได้แสดงให้เห็นข้อด้อยดังต่อไปนี้:

1. การควบคุมหุ่นยนต์: แม้ว่าคุณได้ใช้หุ่นยนต์เป็นตัวควบคุมตลาดแทนแล้วก็ตามแต่คุณก็ควรที่จะจับตาดูมันบ้าง เนื่องจากโปรแกรมอาจจะเกิดปัญหา ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ได้เช่น เซิร์ฟเวอร์เกิดล่มหรืออินเทอร์เน็ตขาดการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจประสบกับข้อบกพร่องที่อาจนำไปสู่การสูญเสียขาดทุนได้

2. Flash Crashes: ระบบล่มกะทันหันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่มากในตลาดหุ้น ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้ราคาของตราสารต่างๆ เกิดความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างมากและอาจส่งผลให้การดำเนินการส่งคำสั่งซื้อต่างๆ จำนวนมากเกิดความล่าช้าได้ ในช่วงที่ระบบเกิดการขัดข้องนี้จะทำให้ Robot trade หยุดทำงานได้ และอันที่จริงแล้ว Coding bugs เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดเกิดการล่ม

การเกิดการล่มของตลาดครั้งใหญ่ที่สุด most notable flash crashes เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 ขณะที่ตอนนั้นกำลังมีการทำธุรกรรมอยู่มากกว่า 4.1 พันล้านดอลลาร์ New York Stock Exchange และในอีก 15 นาทีต่อมาหลังจากที่เกิดการล่มนี้ก็ทำให้ดัชนี Dow Jones ได้ร่วงลงไปมากกว่า 1,000 จุดก่อนที่จะกลับสู่ระดับเดิมก่อนเกิดการล่มนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้คงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนในตลาดเอง แต่ก็ยังไม่มีใครที่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการล่มในครั้งนี้ได้

Robot Trade Scams 

การโกงที่พบบ่อยที่สุดก็คือ Telegram trading signals โดยตัวบอทบางตัวอาจดูน่าเชื่อถือ แต่ที่จริงแล้วมันถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงทีเดียว

ในโลกของการเทรดออนไลน์นี้ได้ทำให้มีผู้ไม่หวังดีจำนวนมากมาเข้าในตลาดเพื่อที่จะทำการหลอกให้เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากยอมลงทุนด้วย โดยนักต้มตุ๋นเหล่านี้ได้มุ่งเป้าไปที่เหล่าเทรดเดอร์มือใหม่และทำการหากำไรจากความไร้เดียงสาของพวกเขา

Trading Signals Scam

บนอินเทอร์เน็ตนี้มีบริการ Trading signal อยู่หลายพันรายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบ Telegram ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากไม่เคยมีประวัติการซื้อขายที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเข้าร่วมกลุ่มและทำการจ่ายเงิน คุณก็ควรถามพวกเขาเกี่ยวกับประวัติการเทรดในช่วงหลายเดือนหน้านี้ก่อน

Grid Trading Robots

Grid trading คือการส่งคำสั่งเทรดจำนวนหลายครั้งในช่วงที่ราคาไม่มีความผันผวนมากนัก โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายในระบบนี้จะไม่มีจุด Stoploss หรือจุดตัดขาดทุนโดยจะมีแต่จุด Take profit หรือจุดทำกำไรเท่านั้น การซื้อขายแบบนี้จะขึ้นอยู่กับ “ความหวัง” ที่แม้ว่าตลาดจะไม่ได้ไปในทิศทางที่ควรจะเป็น แต่ในไม่ช้าราคาก็จะสามารถกลับมาทำกำไรได้ในที่สุด

ปัญหาคือราคาสามารถเคลื่อนตัวไปในทิศทางสวนกับที่เราต้องการ และมันทำให้มาร์จินของคุณไม่เพียงพอที่จะสามารถรักษาคำสั่งเทรดไปได้อีก และในที่สุดทางโบรกเกอร์ก็จะต้องปิดคำสั่งเทรดนี้ของคุณลงไป ในระบบ Grid trading นี้คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดาย โดยในประวัติการซื้อขาย คุณก็จะเห็นเฉพาะการเทรดที่ได้กำไรเท่านั้นเนื่องจากคำสั่งเทรดที่เป็นสีแดงหรือที่ขาดทุนนั้นจะไม่ได้ถูกปิดโดยตัวหุ่นยนต์เอง นอกจากนี้คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนระหว่างมาร์จิ้นที่คุณมีและยอดคงเหลือในบัญชี

เราไม่แนะนำให้คุณสมัครใช้บริการการคัดลอกการซื้อขายโดยใช้หุ่นยนต์ดังกล่าว เนื่องจากเราคิดว่า Grid trading ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ยั่งยืนนัก

มีบริการ Robot เมื่อสร้างบัญชีเทรด

กูรูบางคนได้เสนอที่จะให้ Trading robot แบบฟรีๆ หากคุณสร้างบัญชีเทรดกับทางโบรกเกอร์ที่พวกเขาแนะนำ ซึ่งมันมักจะเป็นสิ่งล่อใจที่จะให้คุณเปิดบัญชีกับลิงค์ของพวกเขาและทำให้พวกเขาได้ค่าคอมมิชชั่น Trading robot ที่มีให้บริการแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่

จำนวนการเทรดสูง

สถาบันการเงินจะใช้ Robot ที่มีความซับซ้อนมากกว่าพวก MT4 โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้สามารถส่งคำสั่งเทรดได้หลายพันรายการต่อวัน

การเทรดที่มีความถี่สูงนี้เริ่มค่อยๆ ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดหุ้นต่างๆ ทั่วโลก แนวการเทรดนี้อาศัยการส่งคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากตามอัลกอริทึมที่ถูกกำหนดไว้เป็นอย่างดี การเทรดที่มีความถี่สูงมักถูกใช้โดยสถาบันการเงินและต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามบางบริษัทได้เสนอวิธีแก้ปัญหาให้กับเทรดเดอร์แต่ละราย Trading robot ที่มีความถี่ในการเทรดสูงนี้เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อนที่สุดในอุตสาหกรรม

จุดมุ่งหมายของการเทรดที่มีความถี่สูงคือการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดขนาดเล็กเพื่อทำกำไรเพียงเล็กน้อยในแต่ละคำสั่งเทรด การคำนวณกำไรจากการใช้คำสั่งเทรดจำนวนกว่าหลายพันรายการในหนึ่งเซสชั่นการเทรดนี้สามารถสร้างกำไรได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น Robot trade ที่มีความถี่ในการเทรดสูงจึงต้องมีความรวดเร็วมากเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ราคาซื้อหรือขายที่ดีที่สุดในตลาด

Robot Trade ที่ดีที่สุด 5 อันดับสำหรับมือใหม่

บนออนไลน์นี้มีบริการการเทรดโดย Robots อยู่จำนวนมากมาย บางแห่งก็มีชื่อเสียงที่ดีและบางแห่งก็มีความน่าเชื่อถือ

FXMasterBot

FXMasterBot ใช้อัลกอริธึมเพื่อการเทรดขั้นสูงที่พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมสามารถปรับแต่งได้สูงเนื่องจากเครื่องมือและการติดตั้งค่าภายในตัวมากมาย

การปรับแต่งที่ทาง FXMasterBot ให้บริการนั้นแทบจะหาไม่ได้จากซอฟต์แวร์ที่ไหนในโลกของ Forex อีกแล้ว นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้กับเทรดเดอร์ได้ทำการเทรดด้วยตนเองด้วย  เมื่อเปิดใช้งานการเทรดแบบอัตโนมัติ FXMasterBot จะส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดให้คุณ แต่เมื่อคุณทำการซื้อขายด้วยตนเอง ตัวโปรแกรมจะส่งสัญญาณให้คุณทราบว่าคุณดำเนินการได้หรือไม่

เนื่องจากตัวพารามิเตอร์นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ เทรดเดอร์สามารถตั้งค่า Stop Loss หรือทำกำไรและจำนวนเงินที่จะลงทุนได้อย่างง่ายดาย สำหรับสัญญาณการซื้อขายของแต่ละแอปพลิเคชันนั้นก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและการขายทำกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับในหนึ่งเซสชั่น

Algo Signals

Algo Signals ใช้อัลกอริธึมขั้นสูงที่ทำการค้นหาสัญญาณการซื้อขายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ได้จากสภาวะของตลาดที่แตกต่างกันไป

จากความคิดเห็นของผู้ใช้บางคน Robot ตัวนี้มีอัตราความสำเร็จประมาณ 70% และสามารถส่งสัญญาณได้มากถึง 100 สัญญาณต่อวัน และด้วยประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย 2% ต่อวันแบบนี้ทำให้บริการนี้จึงช่วยจัดการความเสี่ยงได้อย่างดี

Algo Signals ได้รวม Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้ระบบสามารถปรับกลยุทธ์ได้ตามความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้ใช้งานยังสามารถทดสอบโปรแกรมนี้ในบัญชีทดลองก่อนได้ด้วย

eToro

มันไม่ถือว่าเป็น Trading robot แต่การมีระบบคัดลอกการเทรดของแพลตฟอร์ม eToro ช่วยให้ใช้การเทรดเป็นไปได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งเหมือนกันกับเช่นฃโซเชียลเน็ตเวิร์ค ทาง eToro ช่วยให้คุณสามารถดูความคิดเห็นและการอัปเดตจากผู้ใช้ที่คุณติดตาม คุณเพียงแค่ต้องหาเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มและทำการติดตามพวกเขาไป

หลังจากที่ติดตามเทรดเดอร์คนอื่นๆ บน eToro แล้วคุณก็จะได้เปิดคำสั่งเทรดโดยอัตโนมัติเข้าไปในบัญชีเทรดของคุณ คุณสามารถจะเลือกใช้เฉพาะสัญญาณการเทรดที่คุณต้องการก็ได้เองก็ได้ นอกจากนี้คุณอาจได้รับเคล็ดลับและบทความจากพวกเขาด้วย

ข้อดีของ eToro คือคุณสามารถยื่นเสนอสัญญาณการเทรดของคุณเองให้กับนักลงทุนที่มีประสบการณ์น้อยได้ด้วยตัวคุณเอง

Vader Robot

Forex Vader robot ใช้นวคิดของ Fibonacci retracements  ตัวอินดิเคเตอร์ Fibonacci นี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในการกำหนดจุดเปลี่ยนของตลาด ระดับของ Fibonacciมยังใช้เพื่อค้นหาแนวรับและแนวต้านด้วย  ทาง Vader นี้ไม่ได้ใช้ตัวอินดิเคเตอร์แบบพื้นฐาน แต่เป็นการใช้งานเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

Vader สามารถใช้ได้กับคู่สกุลเงินมากกว่า 20 คู่ และจากเว็บไซต์ของโบรกเกอร์นี้ก็มีเทรดเดอร์ Forex มากกว่า 1,000 รายที่ใช้ Robot นี้ในการเทรด ซึ่งในโปรแกรมก็มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงรวมอยู่ด้วย

คุณสามารถใช้ EA นี้ในบัญชีทดลองก่อนด้วย และเมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้วคุณก็จะได้รับการอัปเดตโปรแกรมฟรี

Hamster Scalping

scalping robot นี้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนต่ำของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาของฝั่งเอเชีย ซึ่งมันใช้ได้กับคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD Robot ตัวนี้ใช้อินดิเคเตอร์ RSI และ ATR เป็นหลักเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเทรด

จากบทวิจารณ์มากกว่า 542 รายการและการแสดงความคิดเห็นกว่า 20,000 รายการในตลาด MQL5 มันจึงเป็นที่ชี้ชัดแล้วว่า EA นี้ได้รับความนิยมอย่างมาก Robot ตัวนี้ถูกพัฒนาโดย Ramil Minniakhmetov โปรแกรมเมอร์ชาวรัสเซีย  อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากมายเกี่ยวกับการใช้ตัวอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค และเราพบว่า EA ตัวนี้ได้เลี่ยงการเทรดในช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศข่าวทางเศรษฐกิจซึ่งนี้ถือเป็นความคิดที่ดี

สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ EA ตัวนี้คือมันไม่ได้เหมือนกับระบบการเทรดแบบ Grid หรือแบบ Martingale ดังนั้นจึงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ทางฝั่งผู้พัฒนาก็ได้แนะนำให้เริ่มเทรดด้วยการฝากเงินขั้นต่ำเพียง $100(~฿3,000) 

สร้าง Forex Trading Robot ได้อย่างไร

เราจะต้องขอบคุณที่วันนี้เรามีเครื่องมือต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจนทำให้เราสามารถสร้าง Robot ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเอง และคุณยังสามารถจ้าง Freelance developer เองก็ได้หากต้องการใช้กลยุทธ์ที่มีความทันสมัยมากขึ้น

MT4 เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกใช้งานมากที่สุดในการสร้าง Trading robot ภาษาโปรแกรมของ MQL4 นั้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีชุมชนนักพัฒนาที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ และหากคุณไม่มีเวลาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มทั้งหมดเอง แต่หากคุณต้องการที่จะใช้การเทรดแบบอัตโนมัติ คุณก็สามารถจ้างฟรีแลนซ์ได้

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณสร้างบอทโดยไม่ต้องใช้การเขียนโค้ด โดยหนึ่งในนั้นคือ Visual Strategy Builder จาก MetaQuotes และ EA Builder Pro เครื่องมือเหล่านี้ช่วยทำให้สามารถเทรดแบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายๆ

การติดตั้ง Robot บน MT4

บนตลาด Metatrader 4 นี้มี Robot ให้คุณได้เลือกใช้งานมากมายกว่าร้อยตัวทั้งแบบที่มีค่าใช้จ่ายและแบบฟรี

บน MT4 คุณสามารถเพิ่ม Trading robot ได้จากแท็บ “ Market” ที่ด้านล่างของแพลตฟอร์ม โดยมันจะมี EAs ให้กับผู้ใช้งานของ Metatrader 4

หากต้องการเพิ่ม EA ที่คุณสร้างขึ้นเองหรือซื้อทางอินเทอร์เน็ตให้ไปที่แท็บ “File” จากนั้น “Open Folder”

จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ “MQL4” และ “Experts”

จากนั้นคุณก็จะมีรายการ EAs ที่คุณเป็นคนกำหนดเองได้มากมาย และในการเพิ่ม EA ใหม่นั้น คุณจะต้องคัดลอกไฟล์ mq4 หรือ ex4 ลงในโฟลเดอร์“ Expert”

จากนั้นให้คุณรีเฟรชหน้าต่าง“ Navigator” บน MT4 เพื่อแสดง EA ที่คุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

ในตอนนี้คุณต้องเพิ่มมันลงไปในกราฟที่คุณเลือกโดยดับเบิลคลิกที่ Robot หน้าต่างที่โชว์ขึ้นมาจะให้คุณใส่ค่าพารามิเตอร์ จากนั้นก็กำหนดค่าและตรวจสอบความถูกต้อง

สรุป 

EAs ทำให้การเทรดผ่านออนไลน์นั้นสามารถถูกใช้งานได้มากขึ้น นอกจากการคัดลอกการเทรดแล้วมือใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตนเองได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ด อีกทั้งยังมีเครื่องมือมากมายในสร้าง Robot ที่ไม่ต้องอาศัยการเขียนโค้ดเลย และหากคุณต้องการใช้กลยุทธ์ขั้นสูงขึ้น คุณก็สามารถทำได้โดยใช้ Scripting languages 

วิธีที่เร็วที่สุดในการใช้งาน Robot ก็คือมากจากการซื้อจากตลาดหรือเว็บไซต์ที่มีให้บริการ อย่างไรก็ตามคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของ EA ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือด้วย

คำถามที่พบบ่อย